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民主黨準備馬拉松式投票華爾街股指火力全開 金價暴跌后何去何從
2021-02-05 14:45:01來源:匯通網
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    周五(2月5日)亞洲時段,現貨黃金小幅上漲,交投于1796附近。周四(2月4日)金價暴跌2.18%,收于1800下方,因初請失業金數據表現良好,且民主黨繼續在無需共和黨支持的情況下推進紓困法案,市場對美國未來的經濟前景相當看好。美元與美債雙雙走強,美元創兩個月新高,華爾街三大股指集體上漲,這些因素都施壓金價大跌。金價跌破1800美元可能是個轉折點,多頭想要扳回局面短期之內可能性已經不大。日內關注美國1月非農就業報告及12月貿易帳數據。

  美國初請失業金人數連續三周下降,兩大股指再創新高

  數據顯示,美國截至1月30日當周初請失業金人數實際公布77.90萬人,預期83萬人,前值84.7萬人,為連續第三周錄得下降,達到9周低點

  ,表明隨著創紀錄高點的新冠新增病例逐漸下降,企業招聘人數再次慢慢上升。美國截至2月6日當周續請失業金人數459.20萬人,預期470萬人,前值477.1萬人。

  有美國媒體評論表示,美國上周初請失業金人數是自11月28日以來最少的一周,表明美國經濟繼續從新冠疫情下緩慢復蘇,續請失業金人數也繼續下降,較前一周減少19.3萬人,至460萬人,去年5月最高峰時為2490萬人。

  此前公布的ADP就業人數意外猛增17.5萬,預期僅5萬,兩項指標均預示著周五的非農數據將大概率向好。另外美國商務部周四公布,12月工廠訂單上升1.1%,為連續第八個月上升。

  在數據全面向好的背景下,投資人對美國經濟展望更有信心,且看好美國周五將公布的1月非農就業報告優于預期。

  美元與美債收益率雙雙走強,美元大漲0.47%,創兩個月新高,10年期美債收益率六連漲。

  美元與美債的走強直接削弱了黃金的吸引力,金價一度暴跌50美元,最低觸及1785,收盤時日內跌幅達2.18%。

  華爾街幾大股指均火力全開,道指和標普500指數連續第四天上漲,標普和納指雙雙再創歷史新高。截止收盤,道指漲1.08%,標普500漲1.09%,納指漲1.23%。

  股市的上漲進一步削弱了避險黃金的魅力。

 (標普500日線圖)

(標普500日線圖)

  Kingsview Investment Management的投資組合經理Paul Nolte表示,“

  經濟數據、業績消息以及有關1.9萬億美元刺激計劃的言論都對華爾街有利,這就是我們看到市場繼續上漲的原因。”

  三大股指本周大幅反彈的另一個原因是,近期社交媒體驅動的散戶買入狂潮在上周市場大幅震蕩后似乎停滯了。

  BMO Capital Markets的金屬衍生產品交易負責人Tai Wong表示,看起來今天上午出現了一些拋售行動。美元正在緩慢爬升,十年期美國國債收益率又重返高位,即使在白銀(26.43, 0.20, 0.75%)飆升的情況下,黃金也沒能突破位于1860-70美元的關鍵阻力區,這令多頭感到非常失望。

  Wolfpack Capital投資長Jeff Wright指出,周五將公布的美國每月就業數據將是決定金價近期能回升還是繼續朝1750美元下行的關鍵動力。

  道明證券商品策略主管Bart Melek表示,公債收益率曲線不斷趨陡最終意味著持有黃金的成本正在上升;作為對美國和全球經濟正在復蘇的想法的回應,金價可能進一步走低并盤整。不過Melek補充稱,白銀可能受益于工業需求。

  民主黨準備馬拉松式連續投票通過預算決議

  周四溫和派民主黨議員向眾議院議長南希·佩洛西施壓,要求將疫苗項目資金從拜登的紓困法案中單拆出來。

  在周四公開的一封信中,民主黨組織Blue Dog Coalition對佩洛西稱,

  如果按當前計劃用一項特殊預算程序來通過1.9萬億美元刺激計劃,可能要花費“數月”時間,而對美國千瘡百孔的疫苗接種工作提供撥款已經刻不容緩。

  此前眾議院周三以218票對212票通過了一項預算決議,這是啟動預算協調程序的關鍵步驟。只有當國會兩院均通過預算決議之后,預算協調程序才能被啟用。而預算協調程序開啟后,刺激法案直接用簡單多數的方式通過兩院即可。目前參議院民主黨人需要通過這項預算決議。

  參議院的民主黨人準備舉行一場馬拉松式的“連續投票”(vote-a-rama),旨在壓倒共和黨的反對,朝著最終通過總統拜登的1.9萬億美元舒困計劃邁出第一步。參議院多數黨領袖舒默承諾,在“連續投票”過程中,兩黨對預算決議所提出的修正皆會被納入考量。這展現出了兩黨合作跡象。預定下午就會開始進行“連續投票”,可能會一直進行到北京時間周五白天。

  不過,對共和黨前總統特朗普的彈劾審判可能令民主黨加碼抗疫援助計劃的進程變得復雜。彈劾審判將于下周一開始,可能分散國會的注意力,另外,拜登政府的內閣成員也需要參議院確認通過才能就位。這些都給快速推出紓困法案制造了障礙。

  共和黨議員已表示,他們可能提出多達20項修正。參議院共和黨領袖麥康奈爾譴責這項法案是“騙人的黨派預算”,他說共和黨人將提出多項修正,以逆轉“扼殺就業”的取消Keystone油管決策,并且阻止提高最低工資、拒發刺激支票給非法移民。兩黨之間的斗爭顯然越來越激烈。

  盡管過程可能比較曲折,但市場對紓困案推出的預期大幅提高,并對美國未來幾季度的經濟預期也相應提高,這是打壓金價下跌的另一個因素。

  投資者還預期紓困案將在未來推升美國通脹數據,因為1.9萬億紓困案中的1萬億是針對美國家庭的補助,包括向低收入美國人直接發放1400美元,這將極大推升物價,導致通脹的提升,這對未來金價是一個潛在的利好。

  預計通脹數據達到2.5%-3%的時候,美聯儲的貨幣政策將全面轉向。

  目前美國12月PCE物價指數僅1.3%,第四季度核心PCE物價指數僅1.4%,美聯儲的長期通脹目標為2%。

  美聯儲官員動態:博斯蒂克口風轉舵,喬治、卡普蘭認為縮減購債為時還早

  亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克上個月曾表達,如果經濟復蘇足夠強勁,他對于今年晚些時候減碼購債計劃持開放態度。但其在最新講話中口風已經轉向,他表示,根據他自己的預測,這種情況不在預期之中。

  他說,“我們沒有被條條框框束縛,實際上我們的政策將由數據驅動。我應該說的另一件事是,在較早的采訪中我沒有說過美聯儲的新長期框架表明我們將愿意讓經濟過熱,沒有說清楚這一點是我的錯。”值得注意的是,博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會有投票權。

  另外堪薩斯城聯儲主席喬治表示,美聯儲距離實現目標仍然很遠,現在開始討論縮減購債規模還為時過早。喬治接受采訪時稱,“我仍然認為現在就此進行推測還為時過早。在我們看到戰勝疫情的路徑之前,很難預測何時(開始縮減購債)。”

  達拉斯聯儲行長卡普蘭則指出,降低購債步伐的時機將取決于疫情發展。他表示,“我們故意不明確定義‘重大的進一步進展’一詞。我將非常謹慎避免談論時機問題,也會避免僵化或先入為主判斷經濟可能如何發展。我希望看到證據表明我們已經度過疫情,我們現在正處于疫情之中,目前的疫情前景并不非常明朗。”

  目前來看,美聯儲官員的表態已經基本達成一致,即2021年不會縮減購債規模,目前美聯儲購債速度為每月1200億美元。維持超寬松的貨幣政策對黃金仍然是個有利因素。

  1月非農報告預覽:預計失業率穩定在6.7%,美國經濟可能新增10萬個就業崗位

  分析師預計周五的報告將新增約10萬個就業崗位,遠低于ADP周三公布的17.4萬個就業崗位。

  去年12月凈就業人數出現自4月以來的首次下降,然而,隨著一些封鎖措施的取消,這些壓力可能在1月份開始緩解。

  潘西恩宏觀經濟公司首席經濟學家謝潑德森在一份報告中寫道:“我們預計,隨著加州的戶外餐廳、密歇根州和科羅拉多州的室內餐廳重新開業,以及其他地方限制的零星放松,就業人數增長最快將從2月份開始。重新開放的進程只有一個方向,前提是在疫苗接種計劃提供群體免疫之前,美國沒有被更具傳染性的英國新冠病毒變種泛濫。”

  12月就業報告中的其他指標暗示,就業市場狀況初步趨穩。然而,美國服務業經濟其他領域的就業增長在過去幾個月大幅回升后,可能在1月份有所放緩。

  野村分析師Lewis Alexander周四在報告中稱,“與初請失業金人數緩慢改善一致,我們預計受疫情影響較小的其他行業的就業增長將進一步放緩。然而,我們認為,這些行業仍將為非農就業人數增長貢獻約20萬,低于去年12月的約28萬。”

  27家大型投行預測顯示,主要投行對1月非農就業人口的增幅預期再度出現負值,且各投行之間的預期差距較大,具體而言,美國1月季調后非農就業人口增幅料介于-20萬至40萬,失業率料介于6.6%-6.9%,平均時薪年率增幅料介于5.0%-5.3%。

  非農預期均值為7萬,失業率均值6.7%,平均時薪均值5%。

  總的來看,非農報告仍將利空金價,投資者可提前做好心理準備。

  農歷新年前夕現貨黃金恐形成死叉,面臨顯著回調的重大風險

  黃金跌破1800美元/盎司,在中國農歷新年到來前夕處在形成死叉的邊緣。上述兩個因素相結合,對金價而言可能是一個不好的預兆。

  2020年,超寬松的貨幣政策掀起市場熱潮,并于8月份令金價創出近2100美元/盎司的紀錄高點,自那以來現貨金便持續承壓。然而,

  50日移動均線即將向下穿越200日移動均線,可能引起大宗商品交易顧問(CTA)和其他圖形分析人士的后續拋售。

  對黃金來說,形成死叉的時間點恐怕再糟糕不過了。隨著下周牛年新年的到來,世界最大的黃金買家中國即將進入需求淡季。與此同時,隨著ETF倉位的增加,金價面臨著出現類似于2013年的大幅回調的重大風險。

  黃金從2020年8月觸及記錄高位以來一直在下跌通道內運行,幾次嘗試突破通道上軌均無功而返,尤其是近期,致使多頭產生悲觀情緒,再加之美國經濟數據的強勁,空頭趁虛而入瘋狂拋售。

  金價跌破1800美元可能是個風向標,目前顯然空方牢牢控制了盤面,多頭想要扳回局面短期之內可能性已經不大。

  盡管各大投行在2021年初的時候極力看好金價再沖2000美金甚至更高,但事實卻往往不盡人意。正如Oreninc首席執行官霍夫曼所說:“

  理論上所有跡象都指向上漲,但是如果所有分析師都認為黃金應該上漲,通常不會上漲 。” 霍夫曼還警告說,人們對新的一年金價的上漲過于樂觀。

  北京時間9:56,現貨黃金報1796.21美元/盎司。


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