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50萬億資管巨頭大動作! 清算旗下多只中國私募基金,發生了什么?
2020-10-09 09:47:28來源:中國基金報
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在拿下基金牌照、成為首家進軍中國市場的外資全資控股公募基金后,全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)最近又有新動作。

貝萊德在上海的私募機構貝萊德投資近期在逐步清理其二級市場私募業務,包括清盤貝萊德中國A股機遇私募基金1期、2期等。其背后的原因是貝萊德公募是其關聯方,為了防范相關利益沖突風險。

貝萊德正在全面發力中國的公募業務,今年9月10日貝萊德基金正式成立,目前已積極組建相關的團隊。

貝萊德投資清盤多支私募基金

2017年12月25日,貝萊德投資管理(上海)有限公司在中國證券投資基金業協會登記為外商獨資的私募證券投資基金管理人(WOFE PFM)。2018年6月5日,貝萊德投資備案了首支中國私募基金——貝萊德中國A股機遇私募基金1期,當時引起市場轟動。截至目前,貝萊德投資旗下備案的私募基金已有3支。

但最近,基金君從業內獲悉,最近,貝萊德投資發布《關于終止基金合同的通知》,涉及“貝萊德中國A股機遇私募基金1期”擬清算。貝萊德投資表示,根據中國證監會8月28日披露的批復文件,證監會核準本公司的關聯方貝萊德金融管理公司設立貝萊德基金管理有限公司(簡稱貝萊德公募)。鑒于貝萊德公募將來擬開展的私募資產管理業務與本公司的現有私募證券投資基金管理業務高度重合,根據相關監管要求,需要對本公司的既有業務進行處理,以防范相關利益沖突風險。

關于“貝萊德中國A股機遇私募基金1期”的運作情況,貝萊德投資表示,基金成立以來運作穩健。

本來這支基金可以轉型公募專戶,但是未來貝萊德公募要使用本地供應商提供的投資交易系統,而其無法在短期內滿足這支基金的投資模型數據處理等需求,導致這支基金原有的投資策略無法在貝萊德公募的私募資產管理業務平臺實現。

因此,根據基金合同,為保障持有人利益,如果這支基金無法由私募基金變更為貝萊德公募管理的私募資產管理計劃,貝萊德投資有權決定終止《基金合同》,按約定對基金進行清算。據通知,貝萊德投資做出了提前終止這支基金的決定,該基金最后運作日是2020年9月11日。

除此以外,基金業協會備案信息顯示,貝萊德投資旗下的“貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期”,最新的運作狀態為“提前清算”。該基金成立于2019年8月5日,備案于2019年8月21日,托管于建設銀行,到現在運行一年左右。

由此可見,貝萊德投資正在逐步清盤其投資二級市場的私募基金,滿足關聯方未來做公募業務的監管要求。

公開資料也顯示,目前貝萊德投資注冊資本是1900萬美元,擁有23名全職員工,法定代表人變更為Zhang Peng Jun。

貝萊德積極拓展中國市場業務

貝萊德(BlackRock)是全球最大的資產管理集團,截至2020年6月30日,其全球管理規模達到7.32萬億美元(約等于人民幣50萬億元),所從事的業務類別涵括股票、固定收益投資、現金管理、替代性投資、不動產及咨詢策略,值得注意的是,貝萊德旗下擁有ETF指數基金品牌“安碩iShares”。

貝萊德一直非常重視中國市場,在中國市場耕耘已久。2004年7月,中銀國際與美林投資合資組建公募基金——中銀國際基金。隨后2006年,貝萊德與美林投資合并;2008年1月中銀國際基金更名為中銀基金,貝萊德成為中銀基金的合資股東。

除此以外,貝萊德也一直通過QFII、RQFII滬/深股通、債券通、境內銀行間債券市場投資中國。

2017年9月20日,貝萊德在中國成立投資公司貝萊德投資管理(上海)有限公司,并于12月在中國證券投資基金業協會登記成私募證券投資基金管理人,成為較早進入中國的國際資管巨頭之一。 

2019年年末,貝萊德、新加坡主權財富基金淡馬錫與中國建設銀行的財富管理部門達成一項非約束協議,在中國組建一家資產管理合資公司,為當地的中國投資者開發和分銷產品。前不久,監管層也透露了這一理財公司的最新進展。今年8月22日,銀保監會副主席祝樹民在青島舉辦的中國財富論壇上表示,銀保監會將進一步擴大對外開放,最近銀保監會批復了建信理財和貝萊德設立合資理財公司。 

今年6月18日,在第十二屆陸家嘴論壇上,貝萊德董事長兼CEO勞倫斯·芬克 (Larry Fink)發表演講稱,疫情后的世界將變得不同,盡管存在不確定性、全球體系脫鉤等各種擔憂,但中國仍然是貝萊德最大的長期投資機遇所在地,并將幫助投資者加大對中國在岸市場資產的配置。 

今年9月26日,芬克在全球財富管理論壇上海峰會上,通過視頻連線致辭時表示,隨著中國金融市場越來越開放,希望為中國的儲蓄者和退休者,共同打造一個全球退休金計劃。

貝萊德拿下公募牌照 積極組建團隊等

今年4月1日,基金管理公司正式放開外資股比限制,貝萊德在4月1日當天遞交公募基金設立申請。前不久,中國證監會在官網發布《關于核準設立貝萊德基金管理有限公司的批復》,核準設立時間為8月21日。貝萊德基金由貝萊德金融管理公司(BlackRock Financial Management, Inc.)100%控股,注冊資本3億元人民幣,注冊地在上海,其成為首家外資全資控股的公募基金。

貝萊德發言人表示:“貝萊德已取得中國證監會批準于中國籌建基金管理公司,為中國投資者提供投資解決方案,幫助他們實現長期財務目標。”

在人事任命上,證監會核準張弛擔任貝萊德基金法定代表人兼總經理、陳劍任公司督察長。 

據了解,張弛此前擔任泰康資產副總經理,也是一名公募基金“老將”,曾經多年在光大保德信基金任職。資料顯示,張弛畢業于英國蘭卡斯特大學,獲金融學碩士學位。曾任建設銀行上海分行信貸員,華安基金管理有限公司高級產品經理,戰略策劃部總監助理,副總監。加入光大保德信基金后,先后擔任產品總監、市場與產品總監、公司首席市場總監,2008年升任光大保德信副總經理,而后于 2015 年11月離職,轉戰泰康資產。

為了發力國內公募市場,去年9月貝萊德還正式任命了湯曉東擔任中國區主管,負責管理發展和執行其在中國的長期業務戰略。

資料顯示,湯曉東在國內基金公司及監管部門均有豐富的從業經驗,2009年,湯曉東從華爾街回國后,曾擔任證監會基金部副巡視員,期間參與過QFII政策的調整,以及基金業放松管制的改革。而后,湯曉東歷任華夏基金總經理及廣發證券副總經理。

天眼查信息顯示,貝萊德基金管理有限公司在2020年9月10日正式成立,從公司的主要成員看,湯曉東擔任董事長,張弛任董事兼總經理,楊樺、李亦非、PENG JUN ZHANG、張舜博、Hua Yu任董事,李晨清、THOMAS MICHAEL BONIFACE任監事。

貝萊德正在馬不停蹄地籌備公募業務,未來中國公募基金行業將正式迎來內外資機構同臺競技的新時代。


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