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能"退出"了 600億螞蟻戰配基金官宣
2020-11-20 10:38:26來源:中國基金報
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備受市場關注的螞蟻戰略配售基金又迎來新進展。

11月20日,華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創新未來基金齊齊發布“增設B份額并修訂基金合同及招募說明書”公告。這也意味著,前期“五家聯合聲明”正式進入實際操作階段。

據公告顯示,這五只創新未來基金新設B類份額,可供持有人申請退出所用,投資者可以按基金份額凈值退出,并自11月23日起正式生效。也就是說,下周一開始,這5只創新未來基金合計1360萬戶持有人可以“自由選擇贖回”。

多位業內人士認為,螞蟻戰略配售基金此次推出的退出方案,給予投資者充分的選擇權。投資者可以在這個周末好好思考下,多思考、多審視下5只產品背后的投資價值。基金君專門梳理了投資者關心一些問題的“10問10答”,供投資者參考。

五只創新未來基金  正式官宣增加“B份額”

11月19日下午,基金君收到來自支付寶的一個“重要提醒”,是關于創新未來基金安排的聯合說明。

基金君發現,此次支付寶提醒的“聯合說明”和一周前一樣,主要是涉及到創新未來基金退出的問題。以下是“聯合說明”的截圖:

就在11月20日的零點,五大基金公司均發布了公告稱,為更好地服務投資者,從保護投資者利益的原則出發,經與基金托管人上海浦東發展銀行協商一致,并向中國證監會備案,易方達、華夏、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創新未來18個月封閉運作混合型基金增設B類基金份額,并對基金合同、招募說明書進行修訂。而此次修訂將自2020年11月23日起正式生效。可以說,“聯合聲明”正式進入實際操作。

此外,這些基金的修訂的招募說明書和基金合同也同時發布了。

這些公告內容基本一致,以匯添富基金公告為例:

基金君整理了目前公告的核心細節:

1、增設自動贖回B類基金份額。

目前創新未來基金在指定期間內新增B類基金份額,投資者認購并持有的創新未來基金現有基金份額為C類基金份額。在指定期間內,允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。(注意看B類、C類的代碼)

2、指定時間是一個月。

公告顯示,指定期間的具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時,基金份額持有人可在指定期間提出相關申請。指定期間屆滿后,就不再接受轉為B類基金份額的申請,B類基金份額注銷,未選擇退出的基金份額持有人將繼續持有原份額。B類基金份額的存續時間與指定期間相同。

3、B份額不開放申購。

在指定期間內,B類基金份額不開放申購,僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請。

基金份額持有人于指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請,以T日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算,登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。

4、退出金額的計算公式。

指定期間內,基金份額持有人指定期間工作日(T日)申請以將其持有的C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的方式退出,所得的退出金額的計算方式如下:

C類份額轉出金額 = C類份額轉出份額×T日基金份額凈值

B類份額轉入份額 = C類份額轉出金額 / T日基金份額凈值

退出金額 = B類份額轉入份額×T日基金份額凈值

以上涉及金額、份額的計算結果,均按照四舍五入方式,保留小數點后兩位,不過,具體以基金登記機構計算并確認的結果為準。

5、期間免收管理費、托管費、銷售服務費。

自基金成立日起至2020年12月22日期間內,創新未來基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。指定期間內,基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的費用,基金管理人及相關機構將保障按照基金合同規定應當歸入基金資產的部分贖回費不會受到影響。

6、指定期間屆滿后,B類基金份額注銷。

此次,5只創新未來給出了持有人退出方案,切實回應了投資者的合理訴求,保護了基金持有人合法權益。

5只產品悉數斬獲正收益 建倉期運作穩健

從5只創新未來基金最新運作情況看,截至最新凈值更新(11月13日),5只產品成立時間皆達到1個月及以上,仍處于初步建倉期,但基金凈值表現相對穩健,5只產品平均收益率1.13%,且悉數斬獲正收益。

其中,收益率最高的產品1個月凈賺2.19%,還有多只產品收益率在1%上下浮動,基金的運作管理相對平穩。

在投資層面,部分創新未來基金還在近日發布公告,基金陸續參與了定增投資,部分產品還公告“可投科創板市場”,產品當前的投資管理處于正常狀態。

11月19日,易方達基金發布公告稱,公司管理的部分基金參加了“聯創電子”非公開發行股票的認購,易方達創新未來18個月就位列其中。

Wind數據顯示,該只基金持股“聯創電子”數量為554.94萬股,參與的定增價格為9.01億元,賬面價值達6026.64萬元,占基金凈值比0.5%,目前該只股票價格為12.05元,參與個股定增的折價和近期股價的良好表現,將為基金帶來增厚收益。

另外,11月11日,易方達創新未來18個月還出現在“開潤股份”的非公開發行股票認購名單中,該只基金獲配118萬股,賬面價值占基金凈值比例為0.29%,與“聯創電子”一樣鎖定6個月,并將在明年5月中下旬陸續迎來解禁。

而在10月下旬,鵬華基金也曾發布公告,將鵬華創新未來18個月納入“可投資科創板股票”的產品范圍,同時,公司還將根據審慎原則,保持基金投資風格的一致性,并做好流動性風險管理等工作。

針對基金的上述投資進展,北京一位大型公募高管表示,創新未來基金凈值波動穩健,部分產品還小倉位參與了定增投資,說明產品處于正常運作管理階段。而通過定增投資,基金產品可以獲取定增折價的收益,參與個股并購重組可能帶來的業績提升,以及優選行業和個股帶來的阿爾法收益,在投資上也會增加一些安全墊。

在這位高管看來,做好基金投資最核心的是選擇基金管理人,目前5只創新未來基金都屬于中大型基金公司安排的明星基金經理管理,這些基金經理及其背后投研團隊投資能力突出,長期業績優異,投資水平經受住了市場的考驗。他建議投資者可以持續關注這些頭部基金經理的表現,做好理性投資和長期投資。

關于創新未來投資者主要關注問題的十問十答

一、創新未來基金什么時候可以退出?

答:為了更好地服務投資者,給投資者提供更便利、更多元的退出選擇,5只創新未來基金將安排一個月的退出選擇期,在此期間投資者可通過轉入B類份額,按基金份額凈值退回,具體退出期為2020年11月23日0點至2020年12月22日15點。

二、何為B類份額、C類份額?

答:投資者在基金首發期時認購的份額是C類份額,此次新增的稱為B類份額,投資者只有將C類份額申請轉入B類份額后才能在最近開放贖回期的這段時間內辦理贖回業務。

三、退出基金收費嗎?

答:從保護投資者利益的原則出發,無論您是否退出,我們將對所有投資者免除基金成立以來至12月22 日機構按照合同約定收取的基金管理費、托管費、銷售費用。

四、退出選擇期過后,仍可以退出嗎?

答:退出選擇期過后,持有人可將基金轉入場內賣出,屆時螞蟻將提供相應的平臺功能。但投資者需注意場內交易有可能產生折溢價的情形。

五、如何將場外份額轉入場內進行交易?

答:將場外基金份額轉入場內進行上市交易稱為基金跨系統轉托管業務。

跨系統轉托管是指基金份額的持有人將持有的基金份額在開放式基金登記結算系統(TA系統)和證券登記結算系統之間進行轉登記的行為。

在辦理跨系統轉托管之前需做以下準備:首先需要擁有證券賬戶。沒有證券賬戶的投資者,可以持本人身份證到券商辦理證券賬戶開戶手續(如果以前買過股票或封閉式基金,可以使用原來的賬戶)。

第一步:與擬轉入的證券營業部取得聯系,獲知該證券營業部的席位號碼。

第二步:可在交易日持有效身份證件和證券賬戶卡到轉出方代銷機構辦理跨系統轉托管業務。須填寫轉托管申請表,寫明擬轉入的證券營業部席位號碼、基金賬戶號碼、擬轉出的基金代碼和轉托管數量,其中轉托管數量應為整數份。

六、辦理轉托管需要多長時間?

答:T日(交易日)申請辦理的跨系統轉托管若為有效申報,則其申報轉托管的基金份額可在T+2日到賬。自T+2日即可交易基金份額。

七、如果選擇不退出,未來仍有機會參與戰略配售嗎?

答:創新未來基金目前仍保留戰略配售上市公司的機會,屆時以證券交易所具體規定為準。

八、未來投資者若想加倉,后繼還能買入嗎?

答:本次B類份額只供持有人退出、不能買進,未來待開通場外基金份額轉常年進行交易,如將來仍想購買,可以場內交易買入,但場內交易可能面臨折溢價的風險。

九、未來是否會更換基金經理嗎?

答:無論是否配售螞蟻集團股票,基金管理人仍將繼續勤勉盡責的管理您的基金,致力為您帶來長期回報。

十、基金經理的自購資金會中途退出嗎?

答:此前也有幾位基金經理宣布自購創新未來基金。以華夏基金為例,該公司表示,在產品發行期,基金經理周克平自購了200萬華夏創新未來基金,周克平自購資金會留在原份額中,封閉18個月,中途也不會退出。

此外,支付寶平臺上也發布了一些回復,也可以供投資者參考:


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